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●市场将围绕高景气或景气度改善配置,估值容忍度提升16年以来A股整体估值处于低位但内部分化加剧,A股进化过程中对优质公司的估值溢价适应性提升。全球流动性保持宽松、中国广谱利率预期下行、盈利底部区域,三重因素对股票估值进一步形成支撑,估值提升较快也反映了对于盈利向上的预期,在此环境中并非绝对负面信号。当前高增速、高估值的公司显著跑赢,反映相较于估值的绝对水位,市场更在意景气度在未来对其的消化,关注收入加速的半导体、保持高景气的白酒。

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